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决策分析:全球市场突然出现暴跌的原因找到了

发表时间:2019-08-11 18:38  

8月7日15:00至22:30

市场概述:周三欧市盘中,美元大幅下挫,最低跌至97.39;欧元/美元最高升至1.1241,刷新7月19日以来最高值,关注1.1250。避险日元、大爆发,尤其是黄金冲破1500、1510关口,日内最多暴涨40美元;白银涨势尤其猛烈;避险国债也受到资金青睐!

由于避险情绪陡然升温,美债收益率倒挂加剧,尤其是三个月与十年期的倒挂程度为2007年3月以来之最,使得经济衰退担忧加剧。风云突变:美股开盘暴跌,道指盘初一度暴跌超过500点;油价更是再度遭遇疯狂抛售,跌幅超过4%……

关于美债收益率,金融博客Zerohedge称,美国三十年期国债收益率仅比有效联邦利率高出约3个基点,收益率曲线即将倒挂。此外,三个月期、十年期美债收益率倒挂程度加深至37个基点,为2007年3月以来最深。

Zerohedge还表示,美国十年期国债收益率在过去一个小时加速下跌至1.62%,三十年期国债收益率跌破有效联邦基金利率,股市也开始下跌,但要追上收益率的下跌程度,仍有很长的路要走。

消息面来看,今天新西兰联储、印度联储、以及泰国央行都宣布了降息,美国总统大嘴巴在评论此事时指出,今天又有三家央行降息,他呼吁美联储“更大幅度、更快地”降息,并停止“荒谬的量化紧缩”。

关于美股:分析称,避险资金今日推高了对10年期美国国债的需求,并迫使其收益率周三下跌逾7%。对利率敏感的金融类股指数因此受到沉重的抛售压力,下跌近3%,领跌标准普尔500指数 11个主要成份股,这些成份股早盘均处于负值区间。

关于黄金:由于美债收益率加剧衰退担忧,且有分析认为美联储9月降息50个基点的可能性已经高达33%。这些因素都有利于金价的走势:连续升破1500、1510关口,最多狂飙40美元……

Capital Economics分析师Ross Strachan表示,贸易紧张局势升级是支撑避险资产飙升的关键背景,另一个关键因素是负收益率债务大幅增加。

Forexlive:黄金突破1500美元大关,在这过程中成功突破了自2011年9月高点1920美元至2015年11月低点1046美元跌势的50%斐波那契回撤位1483美元,目前多头面临的风险是能否收于该水平上方。尽管当下随着资金向避险资产流动,金价继续走高。

对金价的短线走势,有分析人士指出,多头们正密切关注1500的心理关口,但预计黄金上涨势头或出现暂停,因交易员寻求在极度超买的情况下锁定盈利。

而芝加哥商业交易所交易员Jim Iuorio表示,从去年年末开始,全球多国央行转鸽,开始进入宽松状态,这推动了黄金市场持续走高。目前金价上行目标看向1507美元/盎司水平。

关于避险日元:FXStreet首席分析师撰文称,美元/日元仍然看跌,汇价修正反弹至近期跌幅的38.2%斐波那契回撤位后遇阻,现已回撤至23.6%回撤位下方。

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